Kassaflödesanalys (TTM)
JACCS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −115 338 | −141 114 | −155 944 | −152 023 | −160 440 | −214 000 | −263 640 | −98 024 | −47 056 | −45 170 |
| Ändring (%) | 22,35 | 10,51 | −2,51 | 5,54 | 33,38 | 23,20 | −62,82 | −52,00 | −4,01 | |
| % av kassaflödet | −119,74 | −958,33 | 1 236,18 | −575,32 | −4 460,38 | −904,48 | −589,23 | −388,18 | 56,37 | 347,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 359 | −8 816 | −7 097 | −7 311 | −8 825 | −8 161 | −6 166 | −6 258 | −7 036 | −7 448 |
| Ändring (%) | −14,90 | −19,50 | 3,02 | 20,71 | −7,52 | −24,45 | 1,49 | 12,43 | 5,86 | |
| % av kassaflödet | −10,75 | −59,87 | 56,26 | −27,67 | −245,34 | −34,49 | −13,78 | −24,78 | 8,43 | 57,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 221 557 | 164 868 | 150 364 | 186 121 | 173 564 | 246 060 | 313 438 | 129 021 | −28 398 | 39 738 |
| Ändring (%) | −25,59 | −8,80 | 23,78 | −6,75 | 41,77 | 27,38 | −58,84 | −122,01 | −239,93 | |
| % av kassaflödet | 230,02 | 1 119,65 | −1 191,95 | 704,36 | 4 825,24 | 1 039,98 | 700,53 | 510,93 | 34,02 | −305,87 |
| Kassaflöde | 96 321 | 14 725 | −12 615 | 26 424 | 3 597 | 23 660 | 44 743 | 25 252 | −83 472 | −12 992 |
| Ändring (%) | −84,71 | −185,67 | −309,46 | −86,39 | 557,77 | 89,11 | −43,56 | −430,56 | −84,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
