Kassaflödesanalys (TTM)
Ricoh Leasing Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 764 | 38 930 | 3 056 | 9 138 | −13 550 | −16 897 | 9 231 | −753 | −86 500 | −94 396 |
| Ändring (%) | 298,71 | −92,15 | 199,02 | −248,28 | 24,70 | −154,63 | −108,16 | 11 387,38 | 9,13 | |
| % av kassaflödet | 48,65 | 382,72 | −73,50 | −147,36 | 125,73 | −181,84 | 327,34 | 8,22 | 1 585,70 | 2 614,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 472 | −29 741 | −23 576 | −9 548 | −16 680 | −17 297 | −14 494 | −13 393 | −10 479 | −12 265 |
| Ändring (%) | 52,74 | −20,73 | −59,50 | 74,70 | 3,70 | −16,21 | −7,60 | −21,76 | 17,04 | |
| % av kassaflödet | −97,03 | −292,38 | 567,00 | 153,98 | 154,77 | −186,15 | −513,97 | 146,16 | 192,10 | 339,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 779 | −6 962 | 8 416 | −5 791 | 19 454 | 43 487 | 8 083 | 4 984 | 91 525 | 103 051 |
| Ändring (%) | −123,38 | −220,88 | −168,81 | −435,94 | 123,54 | −81,41 | −38,34 | 1 736,38 | 12,59 | |
| % av kassaflödet | 148,38 | −68,44 | −202,41 | 93,39 | −180,51 | 468,00 | 286,63 | −54,39 | −1 677,82 | −2 854,60 |
| Kassaflöde | 20 069 | 10 172 | −4 158 | −6 201 | −10 777 | 9 292 | 2 820 | −9 163 | −5 455 | −3 610 |
| Ändring (%) | −49,31 | −140,88 | 49,13 | 73,79 | −186,22 | −69,65 | −424,93 | −40,47 | −33,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
