Kassaflödesanalys (TTM)
The Keiyo Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 272 | 36 567 | 1 192 763 | 1 142 582 | −860 889 | −659 233 | −61 076 | −281 398 | −162 187 | −170 584 |
| Ändring (%) | −4,45 | 3 161,86 | −4,21 | −175,35 | −23,42 | −90,74 | 360,73 | −42,36 | 5,18 | |
| % av kassaflödet | 18,97 | 13,83 | 98,02 | 94,57 | 133,89 | 135,31 | −103,37 | 150,11 | 598,83 | 132,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 924 | −99 751 | −141 895 | −118 574 | 48 263 | 26 677 | −17 264 | −1 379 | 17 539 | −40 312 |
| Ändring (%) | −19,51 | 42,25 | −16,44 | −140,70 | −44,73 | −164,71 | −92,01 | −1 371,86 | −329,84 | |
| % av kassaflödet | −61,42 | −37,73 | −11,66 | −9,81 | −7,51 | −5,48 | −29,22 | 0,74 | −64,76 | 31,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 287 403 | 327 581 | 165 959 | 184 237 | 169 623 | 145 344 | 137 425 | 95 320 | 117 567 | 81 997 |
| Ändring (%) | 13,98 | −49,34 | 11,01 | −7,93 | −14,31 | −5,45 | −30,64 | 23,34 | −30,26 | |
| % av kassaflödet | 142,46 | 123,90 | 13,64 | 15,25 | −26,38 | −29,83 | 232,59 | −50,85 | −434,08 | −63,61 |
| Kassaflöde | 201 750 | 264 396 | 1 216 826 | 1 208 244 | −643 002 | −487 213 | 59 084 | −187 459 | −27 084 | −128 900 |
| Ändring (%) | 31,05 | 360,23 | −0,71 | −153,22 | −24,23 | −112,13 | −417,28 | −85,55 | 375,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
