Kassaflödesanalys (TTM)
The Bank of Saga Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −110 040 | −93 142 | 59 698 | −89 737 | −250 949 | −179 355 | −64 483 | −46 788 | 23 750 | −43 163 |
| Ändring (%) | −15,36 | −164,09 | −250,32 | 179,65 | −28,53 | −64,05 | −27,44 | −150,76 | −281,74 | |
| % av kassaflödet | −93,89 | −57,08 | 43,36 | 127,08 | 89,33 | 76,74 | −3 647,23 | −34,97 | 15,26 | −61,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 755 | −67 859 | −82 028 | −67 446 | −98 809 | −43 722 | 21 397 | 21 915 | 67 107 | 95 407 |
| Ändring (%) | 36,39 | 20,88 | −17,78 | 46,50 | −55,75 | −148,94 | 2,42 | 206,21 | 42,17 | |
| % av kassaflödet | −42,45 | −41,59 | −59,58 | 95,51 | 35,17 | 18,71 | 1 210,24 | 16,38 | 43,13 | 135,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 277 001 | 324 170 | 160 004 | 86 567 | 68 824 | −10 646 | 44 855 | 158 668 | 64 743 | 18 004 |
| Ändring (%) | 17,03 | −50,64 | −45,90 | −20,50 | −115,47 | −521,33 | 253,74 | −59,20 | −72,19 | |
| % av kassaflödet | 236,34 | 198,67 | 116,22 | −122,59 | −24,50 | 4,55 | 2 537,05 | 118,59 | 41,61 | 25,63 |
| Kassaflöde | 117 205 | 163 170 | 137 675 | −70 615 | −280 933 | −233 728 | 1 768 | 133 797 | 155 598 | 70 247 |
| Ändring (%) | 39,22 | −15,62 | −151,29 | 297,84 | −16,80 | −100,76 | 7 467,70 | 16,29 | −54,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
