Kassaflödesanalys (TTM)
The Tottori Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 694 | 8 670 | 1 958 | −13 604 | −52 299 | −49 772 | 1 560 | 7 224 | 18 906 | −15 584 |
| Ändring (%) | 84,70 | −77,42 | −794,79 | 284,44 | −4,83 | −103,13 | 363,08 | 161,71 | −182,43 | |
| % av kassaflödet | 15,03 | 75,30 | 23,28 | −471,54 | 258,60 | 184,75 | 36,53 | 13,84 | 63,24 | 49,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 091 | −17 479 | −21 297 | −8 647 | −1 539 | 11 732 | 2 741 | −4 002 | 7 522 | 6 612 |
| Ändring (%) | −292,27 | 21,84 | −59,40 | −82,20 | −862,31 | −76,64 | −246,01 | −287,96 | −12,10 | |
| % av kassaflödet | 29,11 | −151,81 | −253,23 | −299,72 | 7,61 | −43,55 | 64,18 | −7,67 | 25,16 | −20,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 448 | 20 324 | 27 752 | 25 137 | 33 613 | 11 100 | −29 | 48 963 | 3 469 | −22 523 |
| Ändring (%) | 16,48 | 36,55 | −9,42 | 33,72 | −66,98 | −100,26 | −168 937,93 | −92,92 | −749,26 | |
| % av kassaflödet | 55,86 | 176,52 | 329,99 | 871,30 | −166,20 | −41,20 | −0,68 | 93,83 | 11,60 | 71,51 |
| Kassaflöde | 31 235 | 11 514 | 8 410 | 2 885 | −20 224 | −26 940 | 4 271 | 52 184 | 29 897 | −31 496 |
| Ändring (%) | −63,14 | −26,96 | −65,70 | −801,01 | 33,21 | −115,85 | 1 121,82 | −42,71 | −205,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
