Kassaflödesanalys (TTM)
The Shimizu Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 421 | −35 899 | 1 346 | 44 510 | −44 072 | −48 414 | −1 295 | −62 784 | −40 132 | 20 809 |
| Ändring (%) | −15,37 | −103,75 | 3 206,84 | −199,02 | 9,85 | −97,33 | 4 748,19 | −36,08 | −151,85 | |
| % av kassaflödet | −76,00 | −29,98 | 4,05 | −153,51 | 89,08 | −77,65 | 20,74 | 75,66 | −64,90 | 26,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 519 | −20 733 | 14 266 | −28 354 | −44 009 | 4 826 | 18 456 | 61 004 | 75 370 | 4 742 |
| Ändring (%) | 97,10 | −168,81 | −298,75 | 55,21 | −110,97 | 282,43 | 230,54 | 23,55 | −93,71 | |
| % av kassaflödet | −18,85 | −17,31 | 42,89 | 97,79 | 88,95 | 7,74 | −295,58 | −73,51 | 121,88 | 6,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 755 | 176 387 | 17 643 | −45 152 | 38 602 | 105 940 | −23 406 | −81 207 | 26 600 | 51 925 |
| Ändring (%) | 62,19 | −90,00 | −355,92 | −185,49 | 174,44 | −122,09 | 246,95 | −132,76 | 95,21 | |
| % av kassaflödet | 194,85 | 147,29 | 53,05 | 155,73 | −78,02 | 169,90 | 374,86 | 97,86 | 43,02 | 67,02 |
| Kassaflöde | 55 815 | 119 756 | 33 259 | −28 994 | −49 477 | 62 353 | −6 244 | −82 986 | 61 837 | 77 474 |
| Ändring (%) | 114,56 | −72,23 | −187,18 | 70,65 | −226,02 | −110,01 | 1 229,05 | −174,51 | 25,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
