Kassaflödesanalys (TTM)
The Yamagata Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 265 | 151 348 | 277 074 | 311 130 | −351 268 | −491 433 | −60 883 | −158 698 | −86 511 | −84 473 |
| Ändring (%) | 611,72 | 83,07 | 12,29 | −212,90 | 39,90 | −87,61 | 160,66 | −45,49 | −2,36 | |
| % av kassaflödet | 14,67 | 49,42 | 120,48 | 122,49 | 129,32 | 124,39 | 492,38 | 303,57 | −135,09 | −671,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −143 682 | −132 936 | −141 304 | −194 680 | −45 120 | 75 427 | 43 420 | 94 195 | 122 484 | 56 973 |
| Ändring (%) | −7,48 | 6,29 | 37,77 | −76,82 | −267,17 | −42,43 | 116,94 | 30,03 | −53,49 | |
| % av kassaflödet | −99,09 | −43,40 | −61,45 | −76,64 | 16,61 | −19,09 | −351,15 | −180,18 | 191,26 | 453,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 267 422 | 287 868 | 94 201 | 137 565 | 124 756 | 20 915 | 5 096 | 12 221 | 28 067 | 40 077 |
| Ändring (%) | 7,65 | −67,28 | 46,03 | −9,31 | −83,24 | −75,63 | 139,82 | 129,66 | 42,79 | |
| % av kassaflödet | 184,42 | 93,99 | 40,96 | 54,16 | −45,93 | −5,29 | −41,21 | −23,38 | 43,83 | 318,73 |
| Kassaflöde | 145 005 | 306 277 | 229 968 | 254 013 | −271 628 | −395 088 | −12 365 | −52 278 | 64 039 | 12 574 |
| Ändring (%) | 111,22 | −24,92 | 10,46 | −206,93 | 45,45 | −96,87 | 322,79 | −222,50 | −80,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
