Kassaflödesanalys (TTM)
Forval Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 858 | 2 716 | 2 795 | 2 589 | 3 311 | 3 283 | 3 897 | 3 167 | 2 831 | 4 139 |
| Ändring (%) | 46,18 | 2,91 | −7,37 | 27,89 | −0,85 | 18,70 | −18,73 | −10,61 | 46,20 | |
| % av kassaflödet | 559,64 | 233,73 | −769,97 | −308,21 | 324,93 | 331,95 | 465,04 | 473,39 | 537,19 | −769,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −790 | −712 | −1 154 | −912 | −405 | −912 | −1 744 | −1 062 | −2 | −1 364 |
| Ändring (%) | −9,87 | 62,08 | −20,97 | −55,59 | 125,19 | 91,23 | −39,11 | −99,81 | 68 100,00 | |
| % av kassaflödet | −237,95 | −61,27 | 317,91 | 108,57 | −39,74 | −92,21 | −208,11 | −158,74 | −0,38 | 253,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −756 | −845 | −2 057 | −2 671 | −2 012 | −1 389 | −1 318 | −1 454 | −2 309 | −3 314 |
| Ändring (%) | 11,77 | 143,43 | 29,85 | −24,67 | −30,96 | −5,11 | 10,32 | 58,80 | 43,53 | |
| % av kassaflödet | −227,71 | −72,72 | 566,67 | 317,98 | −197,45 | −140,44 | −157,28 | −217,34 | −438,14 | 615,99 |
| Kassaflöde | 332 | 1 162 | −363 | −840 | 1 019 | 989 | 838 | 669 | 527 | −538 |
| Ändring (%) | 250,00 | −131,24 | 131,40 | −221,31 | −2,94 | −15,27 | −20,17 | −21,23 | −202,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
