Kassaflödesanalys (TTM)
Rikei Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 058 | 296 | −1 046 | −67 | 474 | −961 | −618 | −983 | −240 | −322 |
| Ändring (%) | −72,02 | −453,38 | −93,59 | −807,46 | −302,74 | −35,69 | 59,06 | −75,58 | 34,17 | |
| % av kassaflödet | 79,07 | −209,93 | 258,91 | 62,04 | −142,77 | 146,27 | −173,60 | −120,91 | −53,81 | −2 476,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 32 | −92 | −143 | −65 | −14 | 15 | 3 | −33 | −65 | −70 |
| Ändring (%) | −387,50 | 55,43 | −54,55 | −78,46 | −207,14 | −80,00 | −1 200,00 | 96,97 | 7,69 | |
| % av kassaflödet | 2,39 | 65,25 | 35,40 | 60,19 | 4,22 | −2,28 | 0,84 | −4,06 | −14,57 | −538,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 248 | −347 | 779 | 16 | −812 | 283 | 974 | 1 826 | 751 | 405 |
| Ändring (%) | −239,92 | −324,50 | −97,95 | −5 175,00 | −134,85 | 244,17 | 87,47 | −58,87 | −46,07 | |
| % av kassaflödet | 18,54 | 246,10 | −192,82 | −14,81 | 244,58 | −43,07 | 273,60 | 224,60 | 168,39 | 3 115,38 |
| Kassaflöde | 1 338 | −141 | −404 | −108 | −332 | −657 | 356 | 813 | 446 | 13 |
| Ändring (%) | −110,54 | 186,52 | −73,27 | 207,41 | 97,89 | −154,19 | 128,37 | −45,14 | −97,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
