Kassaflödesanalys (TTM)
AOKI Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 931 | 4 351 | 14 272 | 17 132 | 19 138 | 17 475 | 18 020 | 17 593 | 17 602 | 21 736 |
| Ändring (%) | 125,32 | 228,02 | 20,04 | 11,71 | −8,69 | 3,12 | −2,37 | 0,05 | 23,49 | |
| % av kassaflödet | 25,81 | 71,35 | −150,58 | 214,28 | 201,14 | 4 881,28 | −436,85 | −666,91 | 577,87 | −2 801,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 261 | −11 518 | −13 881 | 886 | 5 482 | −3 026 | −8 874 | −10 886 | −6 131 | −8 519 |
| Ändring (%) | −13,14 | 20,52 | −106,38 | 518,74 | −155,20 | 193,26 | 22,67 | −43,68 | 38,95 | |
| % av kassaflödet | −177,24 | −188,88 | 146,45 | 11,08 | 57,61 | −845,25 | 215,13 | 412,66 | −201,28 | 1 097,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 815 | 13 265 | −9 869 | −10 023 | −15 106 | −14 091 | −13 272 | −9 344 | −8 423 | −13 992 |
| Ändring (%) | −29,50 | −174,40 | 1,56 | 50,71 | −6,72 | −5,81 | −29,60 | −9,86 | 66,12 | |
| % av kassaflödet | 251,47 | 217,53 | 104,13 | −125,37 | −158,76 | −3 936,03 | 321,75 | 354,21 | −276,53 | 1 803,09 |
| Kassaflöde | 7 482 | 6 098 | −9 478 | 7 995 | 9 515 | 358 | −4 125 | −2 638 | 3 046 | −776 |
| Ändring (%) | −18,50 | −255,43 | −184,35 | 19,01 | −96,24 | −1 252,23 | −36,05 | −215,47 | −125,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
