Kassaflödesanalys (TTM)
Ten Allied Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 086 | −3 522 | −2 746 | −903 | 124 | −313 | −80 | 297 | 325 | 293 |
| Ändring (%) | 68,84 | −22,03 | −67,12 | −113,73 | −352,42 | −74,44 | −471,25 | 9,43 | −9,85 | |
| % av kassaflödet | 2 454,12 | −2 012,57 | −270,28 | −54,99 | 12,93 | −136,09 | −24,62 | 56,04 | −59,74 | −46,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −229 | 420 | 237 | 490 | 511 | −205 | −241 | −186 | −97 | −196 |
| Ändring (%) | −283,41 | −43,57 | 106,75 | 4,29 | −140,12 | 17,56 | −22,82 | −47,85 | 102,06 | |
| % av kassaflödet | 269,41 | 240,00 | 23,33 | 29,84 | 53,28 | −89,13 | −74,15 | −35,09 | 17,83 | 31,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 228 | 3 277 | 3 527 | 2 055 | 323 | 749 | 649 | 418 | −775 | −722 |
| Ändring (%) | 47,08 | 7,63 | −41,74 | −84,28 | 131,89 | −13,35 | −35,59 | −285,41 | −6,84 | |
| % av kassaflödet | −2 621,18 | 1 872,57 | 347,15 | 125,15 | 33,68 | 325,65 | 199,69 | 78,87 | 142,46 | 115,52 |
| Kassaflöde | −85 | 175 | 1 016 | 1 642 | 959 | 230 | 325 | 530 | −544 | −625 |
| Ändring (%) | −305,88 | 480,57 | 61,61 | −41,60 | −76,02 | 41,30 | 63,08 | −202,64 | 14,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
