Kassaflödesanalys (TTM)
ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 947 | −7 234 | −11 473 | −4 716 | −5 525 | −1 886 | 3 269 | 5 169 | 8 699 | 7 389 | 9 121 | 10 504 | 11 702 | 12 536 | 12 576 | 11 668 | 11 332 | 10 364 | 11 535 | 12 699 |
| Ändring (%) | 46,23 | 58,60 | −58,89 | 17,15 | −65,86 | −273,33 | 58,12 | 68,29 | −15,06 | 23,44 | 15,16 | 11,41 | 7,13 | 0,32 | −7,22 | −2,88 | −8,54 | 11,30 | 10,09 | |
| % av kassaflödet | −60,57 | −76,63 | −70,08 | −40,51 | −56,45 | −20,43 | 161,11 | 161,23 | 99,07 | 290,91 | 1 110,96 | 1 584,31 | −597,35 | 1 680,43 | 433,51 | −300,72 | −229,30 | −147,11 | −153,62 | 290,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 009 | −9 918 | 292 | 2 067 | 2 565 | 2 061 | −2 592 | −3 406 | −3 600 | −8 552 | −5 999 | −7 404 | −9 562 | −6 593 | −7 533 | −8 986 | −9 139 | −9 843 | −10 770 | −10 773 |
| Ändring (%) | −9,91 | −102,94 | 607,88 | 24,09 | −19,65 | −225,76 | 31,40 | 5,70 | 137,56 | −29,85 | 23,42 | 29,15 | −31,05 | 14,26 | 19,29 | 1,70 | 7,70 | 9,42 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −134,80 | −105,06 | 1,78 | 17,75 | 26,21 | 22,33 | −127,75 | −106,24 | −41,00 | −336,69 | −730,69 | −1 116,74 | 488,11 | −883,78 | −259,67 | 231,60 | 184,93 | 139,72 | 143,43 | −246,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 102 | 26 590 | 27 543 | 14 306 | 12 762 | 9 070 | 1 370 | 1 444 | 3 681 | 3 702 | −2 303 | −2 436 | −4 099 | −5 197 | −2 141 | −6 564 | −7 305 | −7 743 | −8 445 | 1 974 |
| Ändring (%) | 10,32 | 3,58 | −48,06 | −10,79 | −28,93 | −84,90 | 5,40 | 154,92 | 0,57 | −162,21 | 5,78 | 68,27 | 26,79 | −58,80 | 206,59 | 11,29 | 6,00 | 9,07 | −123,37 | |
| % av kassaflödet | 295,11 | 281,67 | 168,24 | 122,87 | 130,38 | 98,27 | 67,52 | 45,04 | 41,92 | 145,75 | −280,51 | −367,42 | 209,24 | −696,65 | −73,80 | 169,18 | 147,81 | 109,91 | 112,47 | 45,13 |
| Kassaflöde | 8 167 | 9 440 | 16 371 | 11 643 | 9 788 | 9 230 | 2 029 | 3 206 | 8 781 | 2 540 | 821 | 663 | −1 959 | 746 | 2 901 | −3 880 | −4 942 | −7 045 | −7 509 | 4 374 |
| Ändring (%) | 15,59 | 73,42 | −28,88 | −15,93 | −5,70 | −78,02 | 58,01 | 173,89 | −71,07 | −67,68 | −19,24 | −395,48 | −138,08 | 288,87 | −233,75 | 27,37 | 42,55 | 6,59 | −158,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
