Kassaflödesanalys (TTM)
Retail Partners Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 241 | 7 070 | 5 010 | 7 658 | 8 195 | 9 979 | 11 505 | 10 870 | 8 839 |
| Ändring (%) | −42,24 | −29,14 | 52,85 | 7,01 | 21,77 | 15,29 | −5,52 | −18,68 | |
| % av kassaflödet | 255,82 | −316,05 | −158,44 | 2 139,11 | −15 175,93 | 522,46 | 310,95 | 936,26 | −1 144,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 133 | −8 526 | −6 780 | −6 133 | −6 855 | −6 266 | −5 121 | −5 753 | −5 921 |
| Ändring (%) | 39,02 | −20,48 | −9,54 | 11,77 | −8,59 | −18,27 | 12,34 | 2,92 | |
| % av kassaflödet | −128,17 | 381,14 | 214,42 | −1 713,13 | 12 694,44 | −328,06 | −138,41 | −495,52 | 766,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 322 | −781 | −1 392 | −1 166 | −1 394 | −1 803 | −2 683 | −3 954 | −3 690 |
| Ändring (%) | −40,92 | 78,23 | −16,24 | 19,55 | 29,34 | 48,81 | 47,37 | −6,68 | |
| % av kassaflödet | −27,63 | 34,91 | 44,02 | −325,70 | 2 581,48 | −94,40 | −72,51 | −340,57 | 477,98 |
| Kassaflöde | 4 785 | −2 237 | −3 162 | 358 | −54 | 1 910 | 3 700 | 1 161 | −772 |
| Ändring (%) | −146,75 | 41,35 | −111,32 | −115,08 | −3 637,04 | 93,72 | −68,62 | −166,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
