Kassaflödesanalys (TTM)
Senshukai Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 428 | 2 703 | −317 | −4 784 | −5 869 | −3 481 | −3 901 | −4 540 | −3 459 | −2 684 |
| Ändring (%) | 11,33 | −111,73 | 1 409,15 | 22,68 | −40,69 | 12,07 | 16,38 | −23,81 | −22,41 | |
| % av kassaflödet | −77,82 | −39,52 | 8,07 | 68,81 | 92,03 | 75,76 | 139,02 | 152,09 | 90,38 | −146,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 557 | 610 | −603 | −2 362 | −706 | −429 | 1 754 | 2 191 | 297 | 859 |
| Ändring (%) | −139,18 | −198,85 | 291,71 | −70,11 | −39,24 | −508,86 | 24,91 | −86,44 | 189,23 | |
| % av kassaflödet | 49,90 | −8,92 | 15,36 | 33,98 | 11,07 | 9,34 | −62,51 | −73,40 | −7,76 | 46,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 995 | −10 200 | −3 066 | 88 | 148 | −702 | −722 | −704 | −710 | 3 708 |
| Ändring (%) | 155,32 | −69,94 | −102,87 | 68,18 | −574,32 | 2,85 | −2,49 | 0,85 | −622,25 | |
| % av kassaflödet | 128,04 | 149,14 | 78,07 | −1,27 | −2,32 | 15,28 | 25,73 | 23,58 | 18,55 | 201,74 |
| Kassaflöde | −3 120 | −6 839 | −3 927 | −6 952 | −6 377 | −4 595 | −2 806 | −2 985 | −3 827 | 1 838 |
| Ändring (%) | 119,20 | −42,58 | 77,03 | −8,27 | −27,94 | −38,93 | 6,38 | 28,21 | −148,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
