Kassaflödesanalys (TTM)
SRS Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 764 | −3 532 | 1 236 | 4 705 | 4 031 | 2 075 | 2 282 | 3 727 | 3 728 | 3 677 |
| Ändring (%) | 27,79 | −134,99 | 280,66 | −14,33 | −48,52 | 9,98 | 63,32 | 0,03 | −1,37 | |
| % av kassaflödet | 581,89 | −638,70 | 38,82 | 138,26 | 168,17 | −302,92 | −146,75 | 1 686,43 | −232,56 | 1 876,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 945 | 882 | 761 | −1 861 | −1 977 | −2 801 | −2 691 | −2 292 | −10 692 | −10 460 |
| Ändring (%) | −122,36 | −13,72 | −344,55 | 6,23 | 41,68 | −3,93 | −14,83 | 366,49 | −2,17 | |
| % av kassaflödet | 830,53 | 159,49 | 23,90 | −54,69 | −82,48 | 408,91 | 173,05 | −1 037,10 | 667,00 | −5 336,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 226 | 3 202 | 1 181 | 550 | 267 | −30 | −1 154 | −1 216 | 5 367 | 6 978 |
| Ändring (%) | −48,57 | −63,12 | −53,43 | −51,45 | −111,24 | 3 746,67 | 5,37 | −541,37 | 30,02 | |
| % av kassaflödet | −1 310,74 | 579,02 | 37,09 | 16,16 | 11,14 | 4,38 | 74,21 | −550,23 | −334,81 | 3 560,20 |
| Kassaflöde | −475 | 553 | 3 184 | 3 403 | 2 397 | −685 | −1 555 | 221 | −1 603 | 196 |
| Ändring (%) | −216,42 | 475,77 | 6,88 | −29,56 | −128,58 | 127,01 | −114,21 | −825,34 | −112,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
