Kassaflödesanalys (TTM)
Soda Nikka Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 686 | 1 264 | 880 | 452 | −719 | 215 | 3 467 | 3 428 | 1 266 | 3 294 |
| Ändring (%) | −25,03 | −30,38 | −48,64 | −259,07 | −129,90 | 1 512,56 | −1,12 | −63,07 | 160,19 | |
| % av kassaflödet | 144,23 | 246,88 | −34,33 | −13,57 | 37,72 | 23,50 | 127,89 | 266,56 | −104,46 | −133,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −141 | −399 | −243 | 594 | 57 | −669 | −1 549 | −2 308 | −1 619 | −1 840 |
| Ändring (%) | 182,98 | −39,10 | −344,44 | −90,40 | −1 273,68 | 131,54 | 49,00 | −29,85 | 13,65 | |
| % av kassaflödet | −12,06 | −77,93 | 9,48 | −17,83 | −2,99 | −73,11 | −57,14 | −179,47 | 133,58 | 74,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −365 | −351 | −3 220 | −4 424 | −1 324 | 1 342 | 767 | 147 | −865 | −3 913 |
| Ändring (%) | −3,84 | 817,38 | 37,39 | −70,07 | −201,36 | −42,85 | −80,83 | −688,44 | 352,37 | |
| % av kassaflödet | −31,22 | −68,55 | 125,63 | 132,77 | 69,46 | 146,67 | 28,29 | 11,43 | 71,37 | 158,61 |
| Kassaflöde | 1 169 | 512 | −2 563 | −3 332 | −1 906 | 915 | 2 711 | 1 286 | −1 212 | −2 467 |
| Ändring (%) | −56,20 | −600,59 | 30,00 | −42,80 | −148,01 | 196,28 | −52,56 | −194,25 | 103,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
