Kassaflödesanalys (TTM)
Mos Food Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 188 | 4 399 | 9 205 | 10 449 | 6 090 | 1 422 | 5 243 | 10 160 | 7 733 | 7 346 |
| Ändring (%) | 37,99 | 109,25 | 13,51 | −41,72 | −76,65 | 268,71 | 93,78 | −23,89 | −5,00 | |
| % av kassaflödet | 372,43 | 260,60 | 173,84 | 174,12 | 316,04 | −199,44 | 393,03 | 246,36 | 281,61 | 344,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 378 | 45 | −415 | −798 | −1 670 | −2 974 | −3 828 | −2 135 | −1 394 | −1 642 |
| Ändring (%) | −88,10 | −1 022,22 | 92,29 | 109,27 | 78,08 | 28,72 | −44,23 | −34,71 | 17,79 | |
| % av kassaflödet | 44,16 | 2,67 | −7,84 | −13,30 | −86,66 | 417,11 | −286,96 | −51,77 | −50,76 | −77,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 706 | −2 719 | −3 583 | −3 825 | −2 824 | 611 | −125 | −3 944 | −3 751 | −3 730 |
| Ändring (%) | 0,48 | 31,78 | 6,75 | −26,17 | −121,64 | −120,46 | 3 055,20 | −4,89 | −0,56 | |
| % av kassaflödet | −316,12 | −161,08 | −67,67 | −63,74 | −146,55 | −85,69 | −9,37 | −95,64 | −136,60 | −175,04 |
| Kassaflöde | 856 | 1 688 | 5 295 | 6 001 | 1 927 | −713 | 1 334 | 4 124 | 2 746 | 2 131 |
| Ändring (%) | 97,20 | 213,68 | 13,33 | −67,89 | −137,00 | −287,10 | 209,15 | −33,41 | −22,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
