Kassaflödesanalys (TTM)
SOMAR Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 916 | 560 | −143 | −470 | −963 | −381 | 1 633 | 2 303 | 1 319 | 1 539 |
| Ändring (%) | −38,86 | −125,54 | 228,67 | 104,89 | −60,44 | −528,61 | 41,03 | −42,73 | 16,68 | |
| % av kassaflödet | 136,11 | 172,31 | 127,68 | 60,96 | 493,85 | −230,91 | 146,98 | 155,92 | 76,78 | 58,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −94 | −89 | −25 | −401 | −211 | −145 | −475 | −995 | −678 | −288 |
| Ändring (%) | −5,32 | −71,91 | 1 504,00 | −47,38 | −31,28 | 227,59 | 109,47 | −31,86 | −57,52 | |
| % av kassaflödet | −13,97 | −27,38 | 22,32 | 52,01 | 108,21 | −87,88 | −42,75 | −67,37 | −39,46 | −10,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | −100 | −101 | −102 | 453 | 452 | −102 | −99 | 661 | 859 |
| Ändring (%) | −0,99 | 1,00 | 0,99 | −544,12 | −0,22 | −122,57 | −2,94 | −767,68 | 29,95 | |
| % av kassaflödet | −15,01 | −30,77 | 90,18 | 13,23 | −232,31 | 273,94 | −9,18 | −6,70 | 38,47 | 32,61 |
| Kassaflöde | 673 | 325 | −112 | −771 | −195 | 165 | 1 111 | 1 477 | 1 718 | 2 634 |
| Ändring (%) | −51,71 | −134,46 | 588,39 | −74,71 | −184,62 | 573,33 | 32,94 | 16,32 | 53,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
