Kassaflödesanalys (TTM)
Tomita Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 215 | 614 | 55 | 467 | −49 | 932 | 970 | −772 | 1 215 | 353 |
| Ändring (%) | 185,58 | −91,04 | 749,09 | −110,49 | −2 002,04 | 4,08 | −179,59 | −257,38 | −70,95 | |
| % av kassaflödet | 364,41 | 165,05 | −14,59 | 92,11 | −10,23 | 74,14 | 106,13 | 53,99 | −276,77 | −94,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 | 9 | 25 | 12 | 54 | 68 | 23 | −676 | −1 548 | −605 |
| Ändring (%) | −111,54 | 177,78 | −52,00 | 350,00 | 25,93 | −66,18 | −3 039,13 | 128,99 | −60,92 | |
| % av kassaflödet | −132,20 | 2,42 | −6,63 | 2,37 | 11,27 | 5,41 | 2,52 | 47,27 | 352,62 | 162,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −85 | −164 | −512 | −145 | 67 | −5 | −244 | −191 | −177 | −247 |
| Ändring (%) | 92,94 | 212,20 | −71,68 | −146,21 | −107,46 | 4 780,00 | −21,72 | −7,33 | 39,55 | |
| % av kassaflödet | −144,07 | −44,09 | 135,81 | −28,60 | 13,99 | −0,40 | −26,70 | 13,36 | 40,32 | 66,22 |
| Kassaflöde | 59 | 372 | −377 | 507 | 479 | 1 257 | 914 | −1 430 | −439 | −373 |
| Ändring (%) | 530,51 | −201,34 | −234,48 | −5,52 | 162,42 | −27,29 | −256,46 | −69,30 | −15,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
