Kassaflödesanalys (TTM)
Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 126 | 2 861 | 1 782 | −1 018 | 56 | 647 | −89 | −71 | 951 | 1 134 |
| Ändring (%) | 2 170,63 | −37,71 | −157,13 | −105,50 | 1 055,36 | −113,76 | −20,22 | −1 439,44 | 19,24 | |
| % av kassaflödet | 49,03 | 142,06 | 153,09 | 124,45 | −6,62 | 68,90 | −5,35 | −31,00 | −149,53 | −40,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 282 | 479 | 166 | 0 | −652 | −968 | −830 | −345 | 326 | 55 |
| Ändring (%) | 69,86 | −65,34 | −100,00 | −∞ | 48,47 | −14,26 | −58,43 | −194,49 | −83,13 | |
| % av kassaflödet | 109,73 | 23,78 | 14,26 | −0,00 | 77,07 | −103,09 | −49,94 | −150,66 | −51,26 | −1,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −145 | −1 344 | −824 | 139 | −330 | 1 240 | 2 587 | 638 | −1 916 | −3 986 |
| Ändring (%) | 826,90 | −38,69 | −116,87 | −337,41 | −475,76 | 108,63 | −75,34 | −400,31 | 108,04 | |
| % av kassaflödet | −56,42 | −66,73 | −70,79 | −16,99 | 39,01 | 132,06 | 155,66 | 278,60 | 301,26 | 142,56 |
| Kassaflöde | 257 | 2 014 | 1 164 | −818 | −846 | 939 | 1 662 | 229 | −636 | −2 796 |
| Ändring (%) | 683,66 | −42,20 | −170,27 | 3,42 | −210,99 | 77,00 | −86,22 | −377,73 | 339,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
