Kassaflödesanalys (TTM)
GSI Creos Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 963 | 5 379 | −218 | −7 084 | −4 638 | −1 719 | 3 941 | 183 | 127 | 2 713 |
| Ändring (%) | 174,02 | −104,05 | 3 149,54 | −34,53 | −62,94 | −329,26 | −95,36 | −30,60 | 2 036,22 | |
| % av kassaflödet | 199,49 | 199,59 | 7,78 | 108,72 | 202,44 | −627,37 | 1 132,47 | 9,18 | 6,73 | −115,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −383 | −115 | 432 | 622 | 407 | 1 257 | 945 | 1 486 | 1 286 | −955 |
| Ändring (%) | −69,97 | −475,65 | 43,98 | −34,57 | 208,85 | −24,82 | 57,25 | −13,46 | −174,26 | |
| % av kassaflödet | −38,92 | −4,27 | −15,42 | −9,55 | −17,77 | 458,76 | 271,55 | 74,56 | 68,19 | 40,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −576 | −2 438 | −3 225 | −481 | 1 626 | 632 | −4 766 | 43 | 268 | −4 222 |
| Ändring (%) | 323,26 | 32,28 | −85,09 | −438,05 | −61,13 | −854,11 | −100,90 | 523,26 | −1 675,37 | |
| % av kassaflödet | −58,54 | −90,46 | 115,10 | 7,38 | −70,97 | 230,66 | −1 369,54 | 2,16 | 14,21 | 179,58 |
| Kassaflöde | 984 | 2 695 | −2 802 | −6 516 | −2 291 | 274 | 348 | 1 993 | 1 886 | −2 351 |
| Ändring (%) | 173,88 | −203,97 | 132,55 | −64,84 | −111,96 | 27,01 | 472,70 | −5,37 | −224,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
