Kassaflödesanalys (TTM)
Ryoden Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 958 | 1 102 | 1 939 | 1 538 | −2 201 | −4 204 | −7 623 | −9 594 | −9 869 | −5 078 | −199 | 1 923 | 11 363 | 11 136 | 9 942 | 11 855 | 10 011 | 14 641 | 18 453 | 21 285 |
| Ändring (%) | −77,77 | 75,95 | −20,68 | −243,11 | 91,00 | 81,33 | 25,86 | 2,87 | −48,55 | −96,08 | −1 066,33 | 490,90 | −2,00 | −10,72 | 19,24 | −15,55 | 46,25 | 26,04 | 15,35 | |
| % av kassaflödet | 118,84 | −629,71 | 203,04 | 175,17 | 48,45 | 72,99 | 79,89 | 92,80 | 99,51 | 160,65 | 40,95 | 94,68 | 98,29 | 168,70 | 135,62 | 167,94 | 163,07 | 123,43 | 124,00 | 122,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 702 | 181 | 183 | −44 | −1 472 | −749 | −1 326 | −1 554 | −1 677 | −1 739 | −1 251 | −412 | 304 | −865 | −710 | −1 248 | −1 235 | 52 | −15 | 89 |
| Ändring (%) | −74,22 | 1,10 | −124,04 | 3 245,45 | −49,12 | 77,04 | 17,19 | 7,92 | 3,70 | −28,06 | −67,07 | −173,79 | −384,54 | −17,92 | 75,77 | −1,04 | −104,21 | −128,85 | −693,33 | |
| % av kassaflödet | 16,83 | −103,43 | 19,16 | −5,01 | 32,40 | 13,00 | 13,90 | 15,03 | 16,91 | 55,01 | 257,41 | −20,29 | 2,63 | −13,10 | −9,68 | −17,68 | −20,12 | 0,44 | −0,10 | 0,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 398 | −1 447 | −1 052 | −896 | −1 121 | −1 098 | −883 | −44 | 403 | 2 213 | −115 | 194 | −387 | −3 814 | −2 283 | −4 121 | −3 342 | −2 872 | −4 202 | −3 912 |
| Ändring (%) | 3,51 | −27,30 | −14,83 | 25,11 | −2,05 | −19,58 | −95,02 | −1 015,91 | 449,13 | −105,20 | −268,70 | −299,48 | 885,53 | −40,14 | 80,51 | −18,90 | −14,06 | 46,31 | −6,90 | |
| % av kassaflödet | −33,51 | 826,86 | −110,16 | −102,05 | 24,68 | 19,06 | 9,25 | 0,43 | −4,06 | −70,01 | 23,66 | 9,55 | −3,35 | −57,78 | −31,14 | −58,38 | −54,44 | −24,21 | −28,24 | −22,52 |
| Kassaflöde | 4 172 | −175 | 955 | 878 | −4 543 | −5 760 | −9 542 | −10 338 | −9 918 | −3 161 | −486 | 2 031 | 11 561 | 6 601 | 7 331 | 7 059 | 6 139 | 11 862 | 14 882 | 17 374 |
| Ändring (%) | −104,19 | −645,71 | −8,06 | −617,43 | 26,79 | 65,66 | 8,34 | −4,06 | −68,13 | −84,63 | −517,90 | 469,23 | −42,90 | 11,06 | −3,71 | −13,03 | 93,22 | 25,46 | 16,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
