Kassaflödesanalys (TTM)
TORQ Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 601 | 286 | −28 | −872 | −869 | 637 | 1 865 | −20 | 1 127 |
| Ändring (%) | −52,41 | −109,79 | 3 014,29 | −0,34 | −173,30 | 192,78 | −101,07 | −5 735,00 | |
| % av kassaflödet | −205,12 | 817,14 | −233,33 | 96,46 | 172,08 | 173,57 | 159,40 | 4,44 | 5 635,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 115 | −3 182 | −3 170 | −1 784 | −1 695 | −188 | −61 | 78 | −292 |
| Ändring (%) | 185,38 | −0,38 | −43,72 | −4,99 | −88,91 | −67,55 | −227,87 | −474,36 | |
| % av kassaflödet | 380,55 | −9 091,43 | −26 416,67 | 197,35 | 335,64 | −51,23 | −5,21 | −17,33 | −1 460,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 221 | 2 918 | 3 196 | 1 750 | 2 059 | −85 | −634 | −508 | −811 |
| Ändring (%) | 1 220,36 | 9,53 | −45,24 | 17,66 | −104,13 | 645,88 | −19,87 | 59,65 | |
| % av kassaflödet | −75,43 | 8 337,14 | 26 633,33 | −193,58 | −407,72 | −23,16 | −54,19 | 112,89 | −4 055,00 |
| Kassaflöde | −293 | 35 | 12 | −904 | −505 | 367 | 1 170 | −450 | 20 |
| Ändring (%) | −111,95 | −65,71 | −7 633,33 | −44,14 | −172,67 | 218,80 | −138,46 | −104,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
