Kassaflödesanalys (TTM)
Canox Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 001 | 4 208 | −3 431 | −11 378 | −8 542 | −6 478 | −2 868 | 4 963 | 1 301 | 4 665 |
| Ändring (%) | −520,38 | −181,54 | 231,62 | −24,93 | −24,16 | −55,73 | −273,05 | −73,79 | 258,57 | |
| % av kassaflödet | −41,81 | 891,53 | 52,47 | 280,73 | −606,25 | −9 815,15 | −1 286,10 | 3 817,69 | −185,59 | 211,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −911 | −555 | −442 | −169 | −55 | −92 | −108 | −96 | −69 | −35 |
| Ändring (%) | −39,08 | −20,36 | −61,76 | −67,46 | 67,27 | 17,39 | −11,11 | −28,12 | −49,28 | |
| % av kassaflödet | −38,05 | −117,58 | 6,76 | 4,17 | −3,90 | −139,39 | −48,43 | −73,85 | 9,84 | −1,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 307 | −3 179 | −2 664 | 7 494 | 10 005 | 6 637 | 3 201 | −4 736 | −1 932 | −2 423 |
| Ändring (%) | −173,81 | −16,20 | −381,31 | 33,51 | −33,66 | −51,77 | −247,95 | −59,21 | 25,41 | |
| % av kassaflödet | 179,91 | −673,52 | 40,74 | −184,90 | 710,08 | 10 056,06 | 1 435,43 | −3 643,08 | 275,61 | −109,79 |
| Kassaflöde | 2 394 | 472 | −6 539 | −4 053 | 1 409 | 66 | 223 | 130 | −701 | 2 207 |
| Ändring (%) | −80,28 | −1 485,38 | −38,02 | −134,76 | −95,32 | 237,88 | −41,70 | −639,23 | −414,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
