Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Electronics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 428 | −213 | 3 535 | 596 | 758 | −761 | 1 082 | 3 621 | −2 | −760 |
| Ändring (%) | −93,79 | −1 759,62 | −83,14 | 27,18 | −200,40 | −242,18 | 234,66 | −100,06 | 37 900,00 | |
| % av kassaflödet | −7 141,67 | −69,16 | 2 295,45 | 2 980,00 | 219,08 | −10 871,43 | 170,93 | 191,08 | −3,92 | 74,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 444 | −2 740 | −390 | −403 | −366 | −78 | −174 | −449 | −473 | −273 |
| Ändring (%) | 12,11 | −85,77 | 3,33 | −9,18 | −78,69 | 123,08 | 158,05 | 5,35 | −42,28 | |
| % av kassaflödet | −5 091,67 | −889,61 | −253,25 | −2 015,00 | −105,78 | −1 114,29 | −27,49 | −23,69 | −927,45 | 26,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 942 | 3 220 | −3 059 | −328 | −337 | 762 | −332 | −1 425 | 581 | 36 |
| Ändring (%) | −45,81 | −195,00 | −89,28 | 2,74 | −326,11 | −143,57 | 329,22 | −140,77 | −93,80 | |
| % av kassaflödet | 12 379,17 | 1 045,45 | −1 986,36 | −1 640,00 | −97,40 | 10 885,71 | −52,45 | −75,20 | 1 139,22 | −3,55 |
| Kassaflöde | 48 | 308 | 154 | 20 | 346 | 7 | 633 | 1 895 | 51 | −1 014 |
| Ändring (%) | 541,67 | −50,00 | −87,01 | 1 630,00 | −97,98 | 8 942,86 | 199,37 | −97,31 | −2 088,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
