Kassaflödesanalys (TTM)
Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 448 | 11 141 | 2 257 | −3 426 | 3 366 | 8 940 | 6 356 | −1 705 | 2 313 | 11 594 |
| Ändring (%) | −10,50 | −79,74 | −251,79 | −198,25 | 165,60 | −28,90 | −126,83 | −235,66 | 401,25 | |
| % av kassaflödet | 190,48 | 137,05 | 158,72 | 76,40 | 223,51 | 161,78 | −1 727,17 | 81,54 | 137,68 | 316,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 411 | −1 545 | −1 029 | −409 | −954 | 660 | −832 | −478 | 1 286 | −1 290 |
| Ändring (%) | 9,50 | −33,40 | −60,25 | 133,25 | −169,18 | −226,06 | −42,55 | −369,04 | −200,31 | |
| % av kassaflödet | −21,59 | −19,01 | −72,36 | 9,12 | −63,35 | 11,94 | 226,09 | 22,86 | 76,55 | −35,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 231 | −1 535 | −689 | −1 742 | −2 325 | −4 569 | −6 003 | −860 | −3 486 | −7 690 |
| Ändring (%) | −63,72 | −55,11 | 152,83 | 33,47 | 96,52 | 31,39 | −85,67 | 305,35 | 120,60 | |
| % av kassaflödet | −64,74 | −18,88 | −48,45 | 38,85 | −154,38 | −82,68 | 1 631,25 | 41,13 | −207,50 | −209,88 |
| Kassaflöde | 6 535 | 8 129 | 1 422 | −4 484 | 1 506 | 5 526 | −368 | −2 091 | 1 680 | 3 664 |
| Ändring (%) | 24,39 | −82,51 | −415,33 | −133,59 | 266,93 | −106,66 | 468,21 | −180,34 | 118,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
