Kassaflödesanalys (TTM)
Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −355 | −3 412 | 8 685 | 6 570 | 1 695 | 6 716 | 7 497 | 5 015 | 5 472 | 3 592 |
| Ändring (%) | 861,13 | −354,54 | −24,35 | −74,20 | 296,22 | 11,63 | −33,11 | 9,11 | −34,36 | |
| % av kassaflödet | 18,38 | 76,23 | 113,31 | 115,91 | 274,72 | 126,17 | 126,55 | 127,71 | 128,21 | 171,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −726 | −204 | −266 | −152 | −221 | −461 | −571 | −69 | −112 | 461 |
| Ändring (%) | −71,90 | 30,39 | −42,86 | 45,39 | 108,60 | 23,86 | −87,92 | 62,32 | −511,61 | |
| % av kassaflödet | 37,60 | 4,56 | −3,47 | −2,68 | −35,82 | −8,66 | −9,64 | −1,76 | −2,62 | 21,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −842 | −849 | −802 | −808 | −974 | −971 | −1 006 | −1 077 | −1 176 | −2 051 |
| Ändring (%) | 0,83 | −5,54 | 0,75 | 20,54 | −0,31 | 3,60 | 7,06 | 9,19 | 74,40 | |
| % av kassaflödet | 43,60 | 18,97 | −10,46 | −14,26 | −157,86 | −18,24 | −16,98 | −27,43 | −27,55 | −97,81 |
| Kassaflöde | −1 931 | −4 476 | 7 665 | 5 668 | 617 | 5 323 | 5 924 | 3 927 | 4 268 | 2 097 |
| Ändring (%) | 131,80 | −271,25 | −26,05 | −89,11 | 762,72 | 11,29 | −33,71 | 8,68 | −50,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
