Kassaflödesanalys (TTM)
Yokohama Maruuo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 199 | 686 | −46 | −448 | −391 | 186 | 792 | 1 698 | 1 174 | 332 |
| Ändring (%) | −42,79 | −106,71 | 873,91 | −12,72 | −147,57 | 325,81 | 114,39 | −30,86 | −71,72 | |
| % av kassaflödet | 115,51 | 136,93 | 53,49 | 48,17 | 30,64 | −38,67 | 229,57 | 198,36 | 195,67 | 157,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | 107 | 407 | −651 | −1 414 | −475 | −11 | −181 | −88 | −138 |
| Ändring (%) | −269,84 | 280,37 | −259,95 | 117,20 | −66,41 | −97,68 | 1 545,45 | −51,38 | 56,82 | |
| % av kassaflödet | −6,07 | 21,36 | −473,26 | 70,00 | 110,82 | 98,75 | −3,19 | −21,14 | −14,67 | −65,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −293 | −449 | 169 | 529 | −192 | −435 | −660 | −487 | 17 |
| Ändring (%) | 205,21 | 53,24 | −137,64 | 213,02 | −136,29 | 126,56 | 51,72 | −26,21 | −103,49 | |
| % av kassaflödet | −9,25 | −58,48 | 522,09 | −18,17 | −41,46 | 39,92 | −126,09 | −77,10 | −81,17 | 8,06 |
| Kassaflöde | 1 038 | 501 | −86 | −930 | −1 276 | −481 | 345 | 856 | 600 | 211 |
| Ändring (%) | −51,73 | −117,17 | 981,40 | 37,20 | −62,30 | −171,73 | 148,12 | −29,91 | −64,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
