Kassaflödesanalys (TTM)
OUG Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 635 | 2 569 | −303 | −602 | −3 172 | 682 | 7 176 | 2 007 | 1 529 | 2 716 |
| Ändring (%) | −44,57 | −111,79 | 98,68 | 426,91 | −121,50 | 952,20 | −72,03 | −23,82 | 77,63 | |
| % av kassaflödet | −555,76 | −3 293,59 | −7 575,00 | −114,45 | −334,25 | 470,34 | 1 029,56 | −647,42 | −150,05 | 752,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 135 | −1 098 | −1 067 | −1 354 | −1 387 | −936 | −954 | −1 204 | −197 | −417 |
| Ändring (%) | −3,26 | −2,82 | 26,90 | 2,44 | −32,52 | 1,92 | 26,21 | −83,64 | 111,68 | |
| % av kassaflödet | 136,09 | 1 407,69 | −26 675,00 | −257,41 | −146,15 | −645,52 | −136,87 | 388,39 | 19,33 | −115,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 336 | −1 549 | 1 375 | 2 483 | 5 508 | 399 | −5 523 | −1 113 | −2 353 | −1 938 |
| Ändring (%) | −64,28 | −188,77 | 80,58 | 121,83 | −92,76 | −1 484,21 | −79,85 | 111,41 | −17,64 | |
| % av kassaflödet | 519,90 | 1 985,90 | 34 375,00 | 472,05 | 580,40 | 275,17 | −792,40 | 359,03 | 230,91 | −536,84 |
| Kassaflöde | −834 | −78 | 4 | 526 | 949 | 145 | 697 | −310 | −1 019 | 361 |
| Ändring (%) | −90,65 | −105,13 | 13 050,00 | 80,42 | −84,72 | 380,69 | −144,48 | 228,71 | −135,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
