Kassaflödesanalys (TTM)
Chuo Gyorui Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 272 | 5 421 | 6 | −814 | 1 174 | 3 342 | 5 298 | 3 593 | 3 487 | 3 919 |
| Ändring (%) | −25,45 | −99,89 | −13 666,67 | −244,23 | 184,67 | 58,53 | −32,18 | −2,95 | 12,39 | |
| % av kassaflödet | 207,42 | 280,59 | −0,26 | 39,77 | −451,54 | 409,06 | −2 144,94 | −286,75 | −21 793,75 | −248,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 133 | −1 834 | −1 583 | −795 | −1 360 | −666 | −933 | −637 | −1 112 | 397 |
| Ändring (%) | −1 478,95 | −13,69 | −49,78 | 71,07 | −51,03 | 40,09 | −31,73 | 74,57 | −135,70 | |
| % av kassaflödet | 3,79 | −94,93 | 68,23 | 38,84 | 523,08 | −81,52 | 377,73 | 50,84 | 6 950,00 | −25,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 896 | −1 654 | −758 | −453 | −74 | −1 858 | −4 612 | −4 209 | −2 390 | −5 894 |
| Ändring (%) | −57,55 | −54,17 | −40,24 | −83,66 | 2 410,81 | 148,22 | −8,74 | −43,22 | 146,61 | |
| % av kassaflödet | −111,12 | −85,61 | 32,67 | 22,13 | 28,46 | −227,42 | 1 867,21 | 335,91 | 14 937,50 | 373,75 |
| Kassaflöde | 3 506 | 1 932 | −2 320 | −2 047 | −260 | 817 | −247 | −1 253 | −16 | −1 577 |
| Ändring (%) | −44,89 | −220,08 | −11,77 | −87,30 | −414,23 | −130,23 | 407,29 | −98,72 | 9 756,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
