8020 Kassaflödesanalys - TTM - Kanematsu Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Kanematsu Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 648	39 372	36 984	31 732	26 762	17 721	15 382	17 965	3 447	−6 129	−296	−4 363	3 284	24 203	35 582	42 738	70 969	50 840	58 329	57 534
Ändring (%)		24,41	−6,07	−14,20	−15,66	−33,78	−13,20	16,79	−80,81	−277,81	−95,17	1 373,99	−175,27	637,00	47,01	20,11	66,06	−28,36	14,73	−1,36
% av kassaflödet	590,01	731,55	−367,63	−393,40	−388,98	611,28	148,26	168,13	82,96	54,32	2,48	53,47	−9,65	−82,54	−136,69	−152,62	1 499,45	435,80	1 742,20	−1 342,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 683	−6 403	−9 927	−12 342	−13 124	−15 251	−10 547	−9 063	−9 240	−14 363	−16 684	−11 817	−12 967	−10 144	−12 423	−17 099	−17 077	−451	1 363	1 981
Ändring (%)		−26,26	55,04	24,33	6,34	16,21	−30,84	−14,07	1,95	55,44	16,16	−29,17	9,73	−21,77	22,47	37,64	−0,13	−97,36	−402,22	45,34
% av kassaflödet	−161,88	−118,97	98,68	153,01	190,76	−526,08	−101,66	−84,82	−222,38	127,30	139,52	144,82	38,12	34,60	47,72	61,06	−360,81	−3,87	40,71	−46,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17 349	−27 084	−37 497	−28 016	−21 318	−795	4 245	−527	7 313	7 633	4 751	8 234	−23 948	−43 482	−50 102	−54 868	−49 181	−39 517	−54 658	−62 371
Ändring (%)		56,11	38,45	−25,28	−23,91	−96,27	−633,96	−112,41	−1 487,67	4,38	−37,76	73,31	−390,84	81,57	15,22	9,51	−10,36	−19,65	38,32	14,11
% av kassaflödet	−323,43	−503,23	372,73	347,33	309,85	−27,42	40,92	−4,93	176,00	−67,65	−39,73	−100,91	70,40	148,29	192,47	195,94	−1 039,11	−338,74	−1 632,56	1 454,89

Kassaflöde	5 364	5 382	−10 060	−8 066	−6 880	2 899	10 375	10 685	4 155	−11 283	−11 958	−8 160	−34 018	−29 322	−26 031	−28 003	4 733	11 666	3 348	−4 287
Ändring (%)		0,34	−286,92	−19,82	−14,70	−142,14	257,88	2,99	−61,11	−371,55	5,98	−31,76	316,89	−13,80	−11,22	7,58	−116,90	146,48	−71,30	−228,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kanematsu Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)