Kassaflödesanalys (TTM)
Naigai Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −321 | 191 | −511 | −1 040 | −528 | −301 | −357 | −156 | −35 |
| Ändring (%) | −159,50 | −367,54 | 103,52 | −49,23 | −42,99 | 18,60 | −56,30 | −77,56 | |
| % av kassaflödet | −19,55 | −23,01 | 38,68 | 151,38 | 294,97 | 173,99 | 61,66 | 101,30 | −21,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −104 | −137 | 47 | 49 | −116 | 23 | −107 | 10 | 205 |
| Ändring (%) | 31,73 | −134,31 | 4,26 | −336,73 | −119,83 | −565,22 | −109,35 | 1 950,00 | |
| % av kassaflödet | −6,33 | 16,51 | −3,56 | −7,13 | 64,80 | −13,29 | 18,48 | −6,49 | 125,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 099 | −900 | −900 | 184 | 384 | 81 | −156 | −66 | −75 |
| Ändring (%) | −142,88 | −0,00 | −120,44 | 108,70 | −78,91 | −292,59 | −57,69 | 13,64 | |
| % av kassaflödet | 127,83 | 108,43 | 68,13 | −26,78 | −214,53 | −46,82 | 26,94 | 42,86 | −45,73 |
| Kassaflöde | 1 642 | −830 | −1 321 | −687 | −179 | −173 | −579 | −154 | 164 |
| Ändring (%) | −150,55 | 59,16 | −47,99 | −73,94 | −3,35 | 234,68 | −73,40 | −206,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
