Kassaflödesanalys (TTM)
Takashima & Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 729 | 3 563 | 703 | −389 | 483 | 700 | 1 063 | 6 057 | 4 938 | −2 740 |
| Ändring (%) | −4,45 | −80,27 | −155,33 | −224,16 | 44,93 | 51,86 | 469,80 | −18,47 | −155,49 | |
| % av kassaflödet | −10 654,29 | 243,37 | −321,00 | −27,38 | 21,78 | 148,94 | −233,11 | 133,06 | 147,67 | 84,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 235 | −98 | 453 | −654 | −676 | −1 448 | −5 315 | 2 519 | 5 958 | −1 282 |
| Ändring (%) | −92,06 | −562,24 | −244,37 | 3,36 | 114,20 | 267,06 | −147,39 | 136,52 | −121,52 | |
| % av kassaflödet | 3 528,57 | −6,69 | −206,85 | −46,02 | −30,48 | −308,09 | 1 165,57 | 55,34 | 178,17 | 39,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 617 | −1 947 | −1 394 | 2 305 | 2 173 | 1 059 | 3 667 | −4 128 | −7 812 | 419 |
| Ändring (%) | −25,60 | −28,40 | −265,35 | −5,73 | −51,27 | 246,27 | −212,57 | 89,24 | −105,36 | |
| % av kassaflödet | 7 477,14 | −132,99 | 636,53 | 162,21 | 97,97 | 225,32 | −804,17 | −90,69 | −233,61 | −12,86 |
| Kassaflöde | −35 | 1 464 | −219 | 1 421 | 2 218 | 470 | −456 | 4 552 | 3 344 | −3 259 |
| Ändring (%) | −4 282,86 | −114,96 | −748,86 | 56,09 | −78,81 | −197,02 | −1 098,25 | −26,54 | −197,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
