7994 Kassaflödesanalys - TTM - Okamura Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Okamura Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 543	22 274	26 921	20 949	15 882	9 741	5 328	5 805	10 155	9 029	13 491	14 530	20 303	20 811	21 351	11 737	6 006	2 214	983	17 246
Ändring (%)		53,16	20,86	−22,18	−24,19	−38,67	−45,30	8,95	74,94	−11,09	49,42	7,70	39,73	2,50	2,59	−45,03	−48,83	−63,14	−55,60	1 654,43
% av kassaflödet	282,11	495,42	208,35	547,83	8 922,47	−2 881,95	−101,83	−172,26	1 797,35	297,30	−616,87	−2 540,21	546,51	−1 190,56	1 755,84	−414,44	−57,51	−16,11	−7,68	−500,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 192	−4 629	−833	−1 277	−1 053	−3 885	−2 264	−3 159	−3 851	749	−6 660	−4 991	−6 038	−11 057	−12 248	−13 175	−12 109	−16 688	−14 270	−20 081
Ändring (%)		−10,84	−82,00	53,30	−17,54	268,95	−41,72	39,53	21,91	−119,45	−989,19	−25,06	20,98	83,12	10,77	7,57	−8,09	37,81	−14,49	40,72
% av kassaflödet	−100,72	−102,96	−6,45	−33,39	−591,57	1 149,41	43,27	93,74	−681,59	24,66	304,53	872,55	−162,53	632,55	−1 007,24	465,22	115,94	121,41	111,44	583,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 027	−14 028	−13 073	−16 132	−14 885	−6 449	−8 601	−6 510	−6 596	−7 667	−9 485	−10 321	−10 672	−11 682	−8 200	−1 870	−4 944	629	−209	−632
Ändring (%)		179,05	−6,81	23,40	−7,73	−56,67	33,37	−24,31	1,32	16,24	23,71	8,81	3,40	9,46	−29,81	−77,20	164,39	−112,72	−133,23	202,39
% av kassaflödet	−97,52	−312,01	−101,18	−421,86	−8 362,36	1 907,99	164,39	193,18	−1 167,43	−252,45	433,70	1 804,37	−287,27	668,31	−674,34	66,03	47,34	−4,58	1,63	18,36

Kassaflöde	5 155	4 496	12 921	3 824	178	−338	−5 232	−3 370	565	3 037	−2 187	−572	3 715	−1 748	1 216	−2 832	−10 444	−13 745	−12 805	−3 443
Ändring (%)		−12,78	187,39	−70,40	−95,35	−289,89	1 447,93	−35,59	−116,77	437,52	−172,01	−73,85	−749,48	−147,05	−169,57	−332,89	268,79	31,61	−6,84	−73,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Okamura Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)