Kassaflödesanalys (TTM)
The Sailor Pen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −179 | −59 | 132 | −19 | −279 | −410 | −435 | −409 | −405 | −218 |
| Ändring (%) | −67,04 | −323,73 | −114,39 | 1 368,42 | 46,95 | 6,10 | −5,98 | −0,98 | −46,17 | |
| % av kassaflödet | −11,28 | −3,55 | −28,51 | 2,26 | 21,59 | 30,99 | 83,49 | 198,54 | 532,89 | −203,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −194 | −250 | −586 | −807 | −1 183 | −1 033 | −385 | −196 | −68 | −62 |
| Ändring (%) | 28,87 | 134,40 | 37,71 | 46,59 | −12,68 | −62,73 | −49,09 | −65,31 | −8,82 | |
| % av kassaflödet | −12,22 | −15,03 | 126,57 | 96,19 | 91,56 | 78,08 | 73,90 | 95,15 | 89,47 | −57,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 968 | 1 968 | −11 | −19 | 157 | 115 | 291 | 388 | 387 | 387 |
| Ändring (%) | 0,00 | −100,56 | 72,73 | −926,32 | −26,75 | 153,04 | 33,33 | −0,26 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 124,01 | 118,34 | 2,38 | 2,26 | −12,15 | −8,69 | −55,85 | −188,35 | −509,21 | 361,68 |
| Kassaflöde | 1 587 | 1 663 | −463 | −839 | −1 292 | −1 323 | −521 | −206 | −76 | 107 |
| Ändring (%) | 4,79 | −127,84 | 81,21 | 53,99 | 2,40 | −60,62 | −60,46 | −63,11 | −240,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
