Kassaflödesanalys (TTM)
Tachikawa Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 167 | 4 168 | 2 128 | 3 155 | 2 140 | 1 624 | 4 314 | 3 426 | 2 406 | 1 643 | 3 192 |
| Ändring (%) | −19,33 | −48,94 | 48,26 | −32,17 | −24,11 | 165,64 | −20,58 | −29,76 | −31,72 | 94,28 | |
| % av kassaflödet | 152,37 | 200,58 | −402,27 | −443,74 | −109,80 | −64,44 | −750,26 | −519,88 | −648,47 | −387,50 | 150,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 124 | −1 444 | −2 011 | −3 216 | −3 040 | −2 527 | −2 928 | −2 646 | −1 563 | −1 305 | −75 |
| Ändring (%) | 28,47 | 39,27 | 59,92 | −5,47 | −16,88 | 15,87 | −9,63 | −40,92 | −16,51 | −94,25 | |
| % av kassaflödet | −33,15 | −69,49 | 380,15 | 452,32 | 155,98 | 100,28 | 509,22 | 401,52 | 421,23 | 307,78 | −3,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −653 | −670 | −679 | −703 | −1 064 | −1 613 | −1 978 | −1 466 | −1 216 | −786 | −970 |
| Ändring (%) | 2,60 | 1,34 | 3,53 | 51,35 | 51,60 | 22,63 | −25,88 | −17,04 | −35,37 | 23,41 | |
| % av kassaflödet | −19,26 | −32,24 | 128,36 | 98,87 | 54,59 | 64,01 | 344,00 | 222,46 | 327,72 | 185,38 | −45,71 |
| Kassaflöde | 3 391 | 2 078 | −529 | −711 | −1 949 | −2 520 | −575 | −659 | −371 | −424 | 2 122 |
| Ändring (%) | −38,72 | −125,46 | 34,40 | 174,12 | 29,30 | −77,18 | 14,61 | −43,69 | 14,26 | −600,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
