7981 Kassaflödesanalys - TTM - Takara Standard Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Takara Standard Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 434	6 098	7 953	14 563	17 782	19 936	19 683	15 386	12 647	9 715	6 604	−2 234	−5 602	−5 850	−1 314	12 272	19 378	21 539	23 365	22 772
Ändring (%)		−17,97	30,42	83,11	22,10	12,11	−1,27	−21,83	−17,80	−23,18	−32,02	−133,83	150,76	4,43	−77,54	−1 033,94	57,90	11,15	8,48	−2,54
% av kassaflödet	−582,15	−330,34	9 247,67	198,65	177,94	173,31	141,74	188,05	2 254,37	−441,59	−80,24	12,80	32,94	28,30	6,34	−164,00	−7 877,24	938,52	278,39	672,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 224	−5 458	−5 380	−4 740	−5 300	−5 725	−3 089	−3 545	−3 814	−2 610	−5 386	−6 222	−4 070	−6 959	−11 666	−12 002	−14 745	−13 052	−8 465	−9 368
Ändring (%)		−12,31	−1,43	−11,90	11,81	8,02	−46,04	14,76	7,59	−31,57	106,36	15,52	−34,59	70,98	67,64	2,88	22,85	−11,48	−35,14	10,67
% av kassaflödet	487,39	295,67	−6 255,81	−64,66	−53,04	−49,77	−22,24	−43,33	−679,86	118,64	65,44	35,65	23,93	33,66	56,33	160,39	5 993,90	−568,71	−100,86	−276,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 485	−2 484	−2 486	−2 491	−2 488	−2 707	−2 706	−3 659	−8 272	−9 305	−9 448	−8 996	−7 334	−7 863	−7 730	−7 753	−4 877	−6 193	−6 506	−10 016
Ändring (%)		−0,04	0,08	0,20	−0,12	8,80	−0,04	35,22	126,07	12,49	1,54	−4,78	−18,47	7,21	−1,69	0,30	−37,10	26,98	5,05	53,95
% av kassaflödet	194,60	134,56	−2 890,70	−33,98	−24,90	−23,53	−19,49	−44,72	−1 474,51	422,95	114,80	51,55	43,13	38,04	37,32	103,61	1 982,52	−269,85	−77,52	−295,81

Kassaflöde	−1 277	−1 846	86	7 331	9 993	11 503	13 887	8 182	561	−2 200	−8 230	−17 452	−17 006	−20 673	−20 711	−7 483	−246	2 295	8 393	3 386
Ändring (%)		44,56	−104,66	8 424,42	36,31	15,11	20,73	−41,08	−93,14	−492,16	274,09	112,05	−2,56	21,56	0,18	−63,87	−96,71	−1 032,93	265,71	−59,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Takara Standard Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)