Kassaflödesanalys (TTM)
Itoki Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 561 | 3 734 | 2 774 | 2 778 | 5 804 | 5 301 | 6 321 | −1 316 | −1 000 | 6 619 |
| Ändring (%) | −18,13 | −25,71 | 0,14 | 108,93 | −8,67 | 19,24 | −120,82 | −24,01 | −761,90 | |
| % av kassaflödet | 379,14 | 497,87 | −308,22 | −140,59 | 60,32 | 119,26 | −360,17 | −28,85 | 46,08 | −191,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 152 | 793 | −1 170 | −3 083 | 4 923 | 3 068 | −4 012 | −3 660 | −7 107 | −6 670 |
| Ändring (%) | −168,84 | −247,54 | 163,50 | −259,68 | −37,68 | −230,77 | −8,77 | 94,18 | −6,15 | |
| % av kassaflödet | −95,76 | 105,73 | 130,00 | 156,02 | 51,16 | 69,02 | 228,60 | −80,25 | 327,51 | 192,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 267 | −3 978 | −2 658 | −1 901 | −1 426 | −4 031 | −4 148 | 9 385 | 5 905 | −3 384 |
| Ändring (%) | 75,47 | −33,18 | −28,48 | −24,99 | 182,68 | 2,90 | −326,25 | −37,08 | −157,31 | |
| % av kassaflödet | −188,45 | −530,40 | 295,33 | 96,20 | −14,82 | −90,69 | 236,35 | 205,77 | −272,12 | 97,80 |
| Kassaflöde | 1 203 | 750 | −900 | −1 976 | 9 622 | 4 445 | −1 755 | 4 561 | −2 170 | −3 460 |
| Ändring (%) | −37,66 | −220,00 | 119,56 | −586,94 | −53,80 | −139,48 | −359,89 | −147,58 | 59,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
