Kassaflödesanalys (TTM)
Koken Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 373 | 985 | 655 | 1 109 | 618 | 879 | 1 081 | 521 | 666 | 928 |
| Ändring (%) | −28,26 | −33,50 | 69,31 | −44,27 | 42,23 | 22,98 | −51,80 | 27,83 | 39,34 | |
| % av kassaflödet | 1 906,94 | 177,80 | 105,31 | 133,29 | 312,12 | 208,29 | 182,60 | −56,51 | −148,99 | 291,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −606 | −300 | 147 | −49 | −184 | −225 | −206 | −129 | −98 | −277 |
| Ändring (%) | −50,50 | −149,00 | −133,33 | 275,51 | 22,28 | −8,44 | −37,38 | −24,03 | 182,65 | |
| % av kassaflödet | −841,67 | −54,15 | 23,63 | −5,89 | −92,93 | −53,32 | −34,80 | 13,99 | 21,92 | −87,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −680 | −140 | −176 | −245 | −291 | −254 | −307 | −1 342 | −1 053 | −360 |
| Ändring (%) | −79,41 | 25,71 | 39,20 | 18,78 | −12,71 | 20,87 | 337,13 | −21,54 | −65,81 | |
| % av kassaflödet | −944,44 | −25,27 | −28,30 | −29,45 | −146,97 | −60,19 | −51,86 | 145,55 | 235,57 | −113,21 |
| Kassaflöde | 72 | 554 | 622 | 832 | 198 | 422 | 592 | −922 | −447 | 318 |
| Ändring (%) | 669,44 | 12,27 | 33,76 | −76,20 | 113,13 | 40,28 | −255,74 | −51,52 | −171,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
