Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Decoluxe Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 673 | 627 | 828 | 665 | 199 | 286 | 619 | 821 | 790 | 759 |
| Ändring (%) | −6,84 | 32,06 | −19,69 | −70,08 | 43,72 | 116,43 | 32,63 | −3,78 | −3,92 | |
| % av kassaflödet | 66,77 | −420,81 | 249,40 | 117,49 | 40,04 | 24,74 | 100,16 | −308,65 | −45,30 | −42,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 561 | −581 | −327 | 188 | 561 | 1 059 | 302 | −770 | −2 215 | −2 149 |
| Ändring (%) | −203,57 | −43,72 | −157,49 | 198,40 | 88,77 | −71,48 | −354,97 | 187,66 | −2,98 | |
| % av kassaflödet | 55,65 | 389,93 | −98,49 | 33,22 | 112,88 | 91,61 | 48,87 | 289,47 | 127,01 | 119,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −227 | −194 | −178 | −322 | −321 | −207 | −292 | −316 | −292 | −392 |
| Ändring (%) | −14,54 | −8,25 | 80,90 | −0,31 | −35,51 | 41,06 | 8,22 | −7,59 | 34,25 | |
| % av kassaflödet | −22,52 | 130,20 | −53,61 | −56,89 | −64,59 | −17,91 | −47,25 | 118,80 | 16,74 | 21,79 |
| Kassaflöde | 1 008 | −149 | 332 | 566 | 497 | 1 156 | 618 | −266 | −1 744 | −1 799 |
| Ändring (%) | −114,78 | −322,82 | 70,48 | −12,19 | 132,60 | −46,54 | −143,04 | 555,64 | 3,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
