Kassaflödesanalys (TTM)
Regal Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 337 | −2 498 | −149 | 1 543 | 2 478 | 102 | −319 | −1 049 | −579 | 226 |
| Ändring (%) | −25,14 | −94,04 | −1 135,57 | 60,60 | −95,88 | −412,75 | 228,84 | −44,80 | −139,03 | |
| % av kassaflödet | −155,79 | −68,83 | −54,98 | 146,67 | 148,38 | −8,42 | 18,69 | 72,05 | 34,14 | −16,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −229 | 445 | 543 | 45 | −62 | −485 | −634 | −296 | −169 | 183 |
| Ändring (%) | −294,32 | 22,02 | −91,71 | −237,78 | 682,26 | 30,72 | −53,31 | −42,91 | −208,28 | |
| % av kassaflödet | −10,69 | 12,26 | 200,37 | 4,28 | −3,71 | 40,02 | 37,14 | 20,33 | 9,96 | −12,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 719 | 5 672 | −165 | −593 | −892 | −884 | −780 | −186 | −857 | −1 745 |
| Ändring (%) | −0,82 | −102,91 | 259,39 | 50,42 | −0,90 | −11,76 | −76,15 | 360,75 | 103,62 | |
| % av kassaflödet | 266,99 | 156,30 | −60,89 | −56,37 | −53,41 | 72,94 | 45,69 | 12,77 | 50,53 | 123,76 |
| Kassaflöde | 2 142 | 3 629 | 271 | 1 052 | 1 670 | −1 212 | −1 707 | −1 456 | −1 696 | −1 410 |
| Ändring (%) | 69,42 | −92,53 | 288,19 | 58,75 | −172,57 | 40,84 | −14,70 | 16,48 | −16,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
