Kassaflödesanalys (TTM)
Takara & Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 030 | 2 530 | 2 954 | 2 743 | 3 829 | 4 723 | 3 592 | 3 355 | 4 252 | 4 366 |
| Ändring (%) | −16,50 | 16,76 | −7,14 | 39,59 | 23,35 | −23,95 | −6,60 | 26,74 | 2,68 | |
| % av kassaflödet | 95,43 | 106,35 | −263,75 | 496,92 | 181,81 | 166,19 | 226,20 | 223,67 | 188,14 | 96,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 064 | −1 356 | −1 222 | −898 | −715 | −691 | −823 | −832 | −868 | 1 271 |
| Ändring (%) | −73,22 | −9,88 | −26,51 | −20,38 | −3,36 | 19,10 | 1,09 | 4,33 | −246,43 | |
| % av kassaflödet | −159,50 | −57,00 | 109,11 | −162,68 | −33,95 | −24,31 | −51,83 | −55,47 | −38,41 | 28,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 148 | 1 193 | −2 793 | −1 234 | −1 033 | −1 191 | −1 516 | −1 371 | −1 115 | −1 127 |
| Ändring (%) | −76,83 | −334,12 | −55,82 | −16,29 | 15,30 | 27,29 | −9,56 | −18,67 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | 162,14 | 50,15 | 249,38 | −223,55 | −49,05 | −41,91 | −95,47 | −91,40 | −49,34 | −25,02 |
| Kassaflöde | 3 175 | 2 379 | −1 120 | 552 | 2 106 | 2 842 | 1 588 | 1 500 | 2 260 | 4 505 |
| Ändring (%) | −25,07 | −147,08 | −149,29 | 281,52 | 34,95 | −44,12 | −5,54 | 50,67 | 99,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
