Kassaflödesanalys (TTM)
ZACROS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 232 | 11 895 | 12 394 | 11 396 | 8 420 | 8 365 | 9 380 | 10 083 | 9 409 | 6 588 |
| Ändring (%) | 5,90 | 4,20 | −8,05 | −26,11 | −0,65 | 12,13 | 7,49 | −6,68 | −29,98 | |
| % av kassaflödet | −938,35 | 1 211,30 | 406,23 | 294,47 | 201,10 | 338,39 | 322,34 | 677,17 | −334,36 | −68,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 460 | −9 894 | −8 106 | −5 180 | −3 137 | −3 966 | −4 624 | −6 109 | −9 335 | −17 462 |
| Ändring (%) | 4,59 | −18,07 | −36,10 | −39,44 | 26,43 | 16,59 | 32,12 | 52,81 | 87,06 | |
| % av kassaflödet | 790,31 | −1 007,54 | −265,68 | −133,85 | −74,92 | −160,44 | −158,90 | −410,28 | 331,73 | 181,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 997 | −806 | −1 347 | −2 765 | −2 190 | −2 445 | −2 675 | −3 507 | −3 668 | 269 |
| Ändring (%) | −73,11 | 67,12 | 105,27 | −20,80 | 11,64 | 9,41 | 31,10 | 4,59 | −107,33 | |
| % av kassaflödet | 250,38 | −82,08 | −44,15 | −71,45 | −52,30 | −98,91 | −91,92 | −235,53 | 130,35 | −2,79 |
| Kassaflöde | −1 197 | 982 | 3 051 | 3 870 | 4 187 | 2 472 | 2 910 | 1 489 | −2 814 | −9 630 |
| Ändring (%) | −182,04 | 210,69 | 26,84 | 8,19 | −40,96 | 17,72 | −48,83 | −288,99 | 242,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
