Kassaflödesanalys (TTM)
Endo Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 599 | 1 329 | 1 577 | 2 325 | 1 925 | 1 749 | 2 396 | 1 170 | 1 756 | 2 550 |
| Ändring (%) | 121,87 | 18,66 | 47,43 | −17,20 | −9,14 | 36,99 | −51,17 | 50,09 | 45,22 | |
| % av kassaflödet | −80,73 | −483,27 | 364,20 | 190,73 | 329,06 | 153,42 | 123,44 | 261,16 | 212,85 | −518,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −828 | −1 286 | −1 407 | −1 338 | −1 031 | −691 | −606 | −744 | −1 313 | −2 257 |
| Ändring (%) | 55,31 | 9,41 | −4,90 | −22,94 | −32,98 | −12,30 | 22,77 | 76,48 | 71,90 | |
| % av kassaflödet | 111,59 | 467,64 | −324,94 | −109,76 | −176,24 | −60,61 | −31,22 | −166,07 | −159,15 | 458,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −259 | −242 | 231 | −394 | −868 | −294 | −298 | −317 | −287 | −878 |
| Ändring (%) | −6,56 | −195,45 | −270,56 | 120,30 | −66,13 | 1,36 | 6,38 | −9,46 | 205,92 | |
| % av kassaflödet | 34,91 | 88,00 | 53,35 | −32,32 | −148,38 | −25,79 | −15,35 | −70,76 | −34,79 | 178,46 |
| Kassaflöde | −742 | −275 | 433 | 1 219 | 585 | 1 140 | 1 941 | 448 | 825 | −492 |
| Ändring (%) | −62,94 | −257,45 | 181,52 | −52,01 | 94,87 | 70,26 | −76,92 | 84,15 | −159,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
