Kassaflödesanalys (TTM)
R. C. Core Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 421 | 617 | −568 | −1 368 | −539 | 74 | −269 | −1 131 | −870 |
| Ändring (%) | 1 519,23 | 46,56 | −192,06 | 140,85 | −60,60 | −113,73 | −463,51 | 320,45 | −23,08 | |
| % av kassaflödet | 1,14 | 25,48 | −51,81 | 27,78 | 92,06 | −770,00 | 4,02 | −30,36 | 75,45 | 88,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −310 | −577 | −413 | −361 | −373 | 359 | 6 221 | 5 657 | −156 | 67 |
| Ändring (%) | 86,13 | −28,42 | −12,59 | 3,32 | −196,25 | 1 632,87 | −9,07 | −102,76 | −142,95 | |
| % av kassaflödet | −13,64 | −34,93 | 34,68 | 17,65 | 25,10 | 512,86 | 337,73 | 638,49 | 10,41 | −6,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 553 | 1 803 | −1 403 | −1 111 | 263 | 239 | −4 488 | −4 537 | −221 | −129 |
| Ändring (%) | −29,38 | −177,81 | −20,81 | −123,67 | −9,13 | −1 977,82 | 1,09 | −95,13 | −41,63 | |
| % av kassaflödet | 112,37 | 109,14 | 117,80 | 54,33 | −17,70 | 341,43 | −243,65 | −512,08 | 14,74 | 13,19 |
| Kassaflöde | 2 272 | 1 652 | −1 191 | −2 045 | −1 486 | 70 | 1 842 | 886 | −1 499 | −978 |
| Ändring (%) | −27,29 | −172,09 | 71,70 | −27,33 | −104,71 | 2 531,43 | −51,90 | −269,19 | −34,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
