Kassaflödesanalys (TTM)
Maeda Kosen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 181 | 6 668 | 6 818 | 5 351 | 2 018 | 8 131 | 11 028 | 12 024 | 11 562 | 13 408 |
| Ändring (%) | 28,70 | 2,25 | −21,52 | −62,28 | 302,84 | 35,63 | 9,03 | −3,84 | 15,97 | |
| % av kassaflödet | 809,53 | 125,93 | 326,69 | 339,32 | −578,01 | 460,16 | 196,61 | 175,43 | 216,88 | 1 598,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 669 | −3 400 | −4 347 | −4 127 | −3 941 | −4 375 | −470 | −423 | −2 550 | −7 829 |
| Ändring (%) | −40,02 | 27,85 | −5,06 | −4,51 | 11,02 | −89,26 | −10,00 | 502,84 | 207,02 | |
| % av kassaflödet | −885,78 | −64,21 | −208,29 | −261,70 | 1 128,52 | −247,59 | −8,38 | −6,17 | −47,83 | −933,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 196 | 2 083 | −440 | 268 | 1 316 | −2 308 | −5 183 | −5 196 | −4 187 | −4 711 |
| Ändring (%) | 74,16 | −121,12 | −160,91 | 391,19 | −275,33 | 124,57 | 0,25 | −19,42 | 12,51 | |
| % av kassaflödet | 186,88 | 39,34 | −21,08 | 16,99 | −376,98 | −130,62 | −92,41 | −75,81 | −78,54 | −561,50 |
| Kassaflöde | 640 | 5 295 | 2 087 | 1 577 | −349 | 1 767 | 5 609 | 6 854 | 5 331 | 839 |
| Ändring (%) | 727,34 | −60,59 | −24,44 | −122,14 | −606,01 | 217,43 | 22,20 | −22,22 | −84,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
