Kassaflödesanalys (TTM)
SHOBIDO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 529 | 205 | 605 | 667 | 331 | −831 | 32 | 1 102 | 832 | 1 377 |
| Ändring (%) | −61,25 | 195,12 | 10,25 | −50,37 | −351,06 | −103,85 | 3 343,75 | −24,50 | 65,50 | |
| % av kassaflödet | 48,22 | −38,18 | −111,83 | −133,40 | 63,29 | −172,05 | −22,22 | 189,35 | −229,83 | 1 620,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −205 | 7 | −905 | −537 | 895 | 981 | −88 | −30 | −395 | −136 |
| Ändring (%) | −103,41 | −13 028,57 | −40,66 | −266,67 | 9,61 | −108,97 | −65,91 | 1 216,67 | −65,57 | |
| % av kassaflödet | −18,69 | −1,30 | 167,28 | 107,40 | 171,13 | 203,11 | 61,11 | −5,15 | 109,12 | −160,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 791 | −748 | −268 | −657 | −734 | 318 | −85 | −482 | −811 | −1 177 |
| Ändring (%) | −194,56 | −64,17 | 145,15 | 11,72 | −143,32 | −126,73 | 467,06 | 68,26 | 45,13 | |
| % av kassaflödet | 72,11 | 139,29 | 49,54 | 131,40 | −140,34 | 65,84 | 59,03 | −82,82 | 224,03 | −1 384,71 |
| Kassaflöde | 1 097 | −537 | −541 | −500 | 523 | 483 | −144 | 582 | −362 | 85 |
| Ändring (%) | −148,95 | 0,74 | −7,58 | −204,60 | −7,65 | −129,81 | −504,17 | −162,20 | −123,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
