Kassaflödesanalys (TTM)
Paramount Bed Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 983 | 10 279 | 10 737 | 7 822 | 9 296 | 9 151 | 6 876 | 7 521 | 9 002 | 10 045 |
| Ändring (%) | 14,43 | 4,46 | −27,15 | 18,84 | −1,56 | −24,86 | 9,38 | 19,69 | 11,59 | |
| % av kassaflödet | 4 855,68 | 178,89 | 176,83 | 166,25 | 209,61 | 4 552,74 | −181,90 | −127,00 | 1 419,87 | 592,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 257 | −1 541 | −1 541 | −220 | −2 769 | −6 332 | −7 939 | −8 163 | −2 244 | 264 |
| Ändring (%) | 22,59 | −0,00 | −85,72 | 1 158,64 | 128,67 | 25,38 | 2,82 | −72,51 | −111,76 | |
| % av kassaflödet | −679,46 | −26,82 | −25,38 | −4,68 | −62,44 | −3 150,25 | 210,03 | 137,84 | −353,94 | 15,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 464 | −3 044 | −3 383 | −3 365 | −3 224 | −3 232 | −3 251 | −5 969 | −6 301 | −8 804 |
| Ändring (%) | −59,22 | 11,14 | −0,53 | −4,19 | 0,25 | 0,59 | 83,61 | 5,56 | 39,72 | |
| % av kassaflödet | −4 034,59 | −52,98 | −55,71 | −71,52 | −72,69 | −1 607,96 | 86,01 | 100,79 | −993,85 | −519,10 |
| Kassaflöde | 185 | 5 746 | 6 072 | 4 705 | 4 435 | 201 | −3 780 | −5 922 | 634 | 1 696 |
| Ändring (%) | 3 005,95 | 5,67 | −22,51 | −5,74 | −95,47 | −1 980,60 | 56,67 | −110,71 | 167,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
