Kassaflödesanalys (TTM)
MTG Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 536 | 1 848 | 3 927 | 4 715 | 1 879 | 2 675 | 2 686 | 1 406 | 983 | 5 136 |
| Ändring (%) | 20,31 | 112,50 | 20,07 | −60,15 | 42,36 | 0,41 | −47,65 | −30,09 | 422,48 | |
| % av kassaflödet | −369,23 | 275,41 | 180,06 | 175,67 | 214,25 | 243,18 | −686,96 | −49,72 | −30,95 | −285,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 700 | −1 193 | −750 | −1 166 | −1 876 | −2 274 | −2 788 | −3 608 | −4 501 | −5 923 |
| Ändring (%) | −29,82 | −37,13 | 55,47 | 60,89 | 21,22 | 22,60 | 29,41 | 24,75 | 31,59 | |
| % av kassaflödet | 408,65 | −177,79 | −34,39 | −43,44 | −213,91 | −206,73 | 713,04 | 127,58 | 141,72 | 328,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −183 | 109 | −779 | −746 | 1 052 | 853 | 195 | 0 | 195 | −1 269 |
| Ändring (%) | −159,56 | −814,68 | −4,24 | −241,02 | −18,92 | −77,14 | −100,00 | ∞ | −750,77 | |
| % av kassaflödet | 43,99 | 16,24 | −35,72 | −27,79 | 119,95 | 77,55 | −49,87 | −0,00 | −6,14 | 70,42 |
| Kassaflöde | −416 | 671 | 2 181 | 2 684 | 877 | 1 100 | −391 | −2 828 | −3 176 | −1 802 |
| Ändring (%) | −261,30 | 225,04 | 23,06 | −67,32 | 25,43 | −135,55 | 623,27 | 12,31 | −43,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
