Kassaflödesanalys (TTM)
Colan Totte.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 637 | 148 | 768 | 955 | 661 | 883 | 1 044 |
| Ändring (%) | −76,77 | 418,92 | 24,35 | −30,79 | 33,59 | 18,23 | |
| % av kassaflödet | 61,37 | −72,20 | 207,01 | 206,71 | 579,82 | −2 675,76 | 700,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −80 | −109 | −83 | −166 | −736 | −624 |
| Ändring (%) | 56,86 | 36,25 | −23,85 | 100,00 | 343,37 | −15,22 | |
| % av kassaflödet | −4,91 | 39,02 | −29,38 | −17,97 | −145,61 | 2 230,30 | −418,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 452 | −274 | −288 | −410 | −381 | −180 | −271 |
| Ändring (%) | −160,62 | 5,11 | 42,36 | −7,07 | −52,76 | 50,56 | |
| % av kassaflödet | 43,55 | 133,66 | −77,63 | −88,74 | −334,21 | 545,45 | −181,88 |
| Kassaflöde | 1 038 | −205 | 371 | 462 | 114 | −33 | 149 |
| Ändring (%) | −119,75 | −280,98 | 24,53 | −75,32 | −128,95 | −551,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
